银华H股B(QDII)净值下跌2.14% 请保持关注

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2019-10-23 12:15:53
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金融基金9月24日讯——银华h股b股今日下跌1.40%,至186.9万元。截至目前,该基金的场内价格为0.918元,场外净值为0.9090元,较前一交易日下跌2.14%,溢价为0.99%,价格杠杆为2.073,净值杠杆为2.169,母公司当前净值为0.9748,基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际跌价需要母公司跌价,涨价需要母公司(注:"-"是指本基金目前没有该领域或该事项的数据。)

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨2.26%,3个月下跌6.01%,6月份下跌9.86%,近年下跌7.94%。自成立以来,该基金的累计净值为,而跟踪指数上升了。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月2日,请注意。