沪镍冲高回落 预计短线震荡微跌

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2019-11-10 14:54:45
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内部和外部趋势:伦敦金属交易所镍价先是下跌,然后在周四上涨。截至北京时间15: 05,LME镍的三个月价格为17,230美元/吨,每日下跌0.40%。上海镍业主力1911年合约涨势回落,日均高点为138240元/吨,日均低点为136030元/吨,收盘价为136580元/吨,较前一交易日收盘价上涨0.37%。成交额为137.1万只手,每日下跌24.5万只手。职位为281 700个,每日减少33 928个。基数扩大到220元/吨;从1911年到1912年,上海镍价涨到180元/吨。

市场焦点:(1)美国8月份新房年化月销售率为7.1%,高于之前的-12.8%和预期的2.8%。(2)英国首相发言人周三表示,首相重申他不会要求推迟英国退出欧盟会议,并决心带领英国于10月31日离开欧盟,令人担心英国退出欧盟会不同意。(3)8月,中国进口镍矿及其精矿572万吨,比上个月增长5.5%,比上年下降7.5%。增长主要来自菲律宾进口,但菲律宾镍矿品位较低。

现场分析:9月26日smm spot 1#电解镍报价为136600-137000元/吨,平均价格为136800元/吨,上涨750元/吨。Smm报告称,镍价格波动,现货市场暂时没有反应,大多数人都在观望。接着镍价下跌,这刺激了一些下游市场购买少量镍。总体而言,现货交易昨日趋于一致。国庆节股票的部分下游购买,以及交易者中额外股票的短缺主要是由于假日基金的占用。金川公司最近一直在积极装运。贸易商更普遍持有金川的商品供应,但下游仍然不够强劲。

仓单库存:周四上海镍仓单总量为21501吨,每日减6吨;9月25日,lme镍库存为153,546吨,每天减少2,562吨。

主要仓位:上海镍业主力1911年合约前20名多头仓位88,771手,每日减少19,938手,空头仓位86,202手,每日减少8,388手,净多头仓位2,569手,每日减少11,550手,平均多头和空头仓位,净多头减少。

市场调研:上海镍业主力于1911年9月26日回落。对中国镍矿供应紧张的担忧依然存在,镍矿港口库存呈现下降趋势,支撑着镍价。然而,终端行业缺乏亮点,下游不锈钢需求疲软,库存高,这将增加钢厂减产的意愿。此外,国内镍铁进口的增加和镍矿进口的补充将推高镍价。在现货方面,镍价格波动,现货暂时没有反应。随后镍价下跌,刺激一些下游企业进入市场进行少量购买,一些下游企业购买国庆日股票。交易员缺乏资金补充,主要是因为占用了假日资金。从技术上来说,1911年上海镍业主力的合约占据了长时间的领先地位,而日本线上的麦德格林柱略有上升,短期冲击预计将略有下降。在操作上,建议沪镍1911合约在137500元/吨附近做空,止损为138500元/吨。

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